11月4日晚间百瑞赢23周年特别节目“遇见大咖”的点石乐投直播间中业内权威财经媒体分析师边风炜老师深度回顾2022年市场行情,梳理行情特点,如何在当下行情能获得机会;年内重磅会议后又有哪些行业机会值得关注?跨年行情又有哪些风险与机遇!
在开播当天反响热烈,应广大用户要求特意总结本次大咖课的观点,全程干货满满以飨各位投资者。
边风炜老师先是通过对近两年的宏观变化进行了重新的拆解与分析,重点分析近几年来全球的变化,他表示从原来的“三低一高”(即低增长低通胀低利率高负债)到当前的“三高一低”(高负债高通胀高利率低增长)变化,全球的经济增速都非常的低,基本是1%~2%附近,当前高负债依然没变,高利率和高通胀并行,整个宏观环境发生了巨大的变化。
边风炜老师认为,回顾2020到2021年涨的最好的不是股市,而是大宗,主要是以美国为代表的国家大量印钱,大量的热钱流入股市,其中最为典型的就是印度,印度股市近两年内涨势却领冠全球,说明过去两年股市与经济其实是脱钩的,更多的反映是市场流动性的魔障。
边风炜老师还表示A股今年是一个调整年属于正常情况。首先从近两年的货币政策来看,我们的货币政策相比西方国家是比较克制的,导致我们目前仍有余地去做量化宽松,相反全球都已经进入了货币紧缩的周期,所以从宏观来看,流动性是过去两年市场关注的症结,当前全球流动性已经是逐步拧紧的状态。其次,未来的半年通胀将会慢慢缓解,但是缓慢程度依然是持保留意见,海外的衰退会对国内的出口行业会有较大的影响。
边风炜老师认为,海外格局,在货币层面对我们的影响主要还是汇率和北上资金,这一问题正在逐渐被解除,第二个层面是经济衰退问题,目前来看经济衰退的问题从美国的经济数据来看还不严重,但预计在明年2月份将会影响我们的出口行业,因此这两大问题解决将会决定拐点何时到来。
聚焦国内,从政策端来看,未来将会给市场带来怎样的影响?边风炜老师也是给出了较为详细的分析解读,并指出市场存在的三大板块性机会。
对于政策端的影响,他总结主要为两大核心:一个是稳增长,第二个就是安全性。他认为出口未来6到9个月将会逐级的下滑,投资与消费来看出现下滑的状态,当前是经济筑底缓慢复苏的阶段,真正的加速期预计明年春季。另外,边风炜老师还提醒广大投资者在通胀的背景下会导致和资源相关的油气粮食等资源相关的产品冲顶,要注意其中的风险。其次,新能源将会从电动化转向智能化,而且明年将会是全面智能化的一年,最后是那些困境反转的行业有可能将会有一次较大的反弹,可以择机关注。
节目的最后,针对广大投资者最为关心的哪些行业将会率先突围的问题,边风炜老师认为,聚焦重大会议之后机会,大家关注的高弹性主题行业,最重要的是军工稳定性高、一是财务数据复苏二是机构重配,从基本面来看首推大飞机概念,未来十年大飞机市场有6万亿美元的市场,第二个是信创板块,其中核心是的软件安全第一,主要需求方G端和B端即政府和企业端。因此,广大投资者可重点关注这两大板块的个股机会。
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